کتاب پرایس اکشن محدوده های معاملاتی

کتاب پرایس اکشن محدوده‌های معاملاتی نوشته‌ی ال بروکز با ترجمه‌ی علیرضا کشاورز باحقیقت مجموعه‌ای مفصل درباره‌ی خواندن رفتار قیمت در محدوده‌های نوسانی بازار و تصمیم‌گیری معاملاتی بر اساس آن است. نویسنده که سال‌ها به‌عنوان معامله‌گر روزانه فعالیت کرده است در این کتاب تلاش کرده تجربه‌ی عملی خود از معامله‌گری بر پایه‌ی پرایس‌اکشن را به‌صورت نظام‌مند و جزئی توضیح دهد. تمرکز اصلی اثر بر لحظاتی است که بازار نه در یک روند پرقدرت بلکه در محدوده‌های رفت‌وبرگشتی، بریک‌آوت‌ها، پولبک‌ها و فازهای گذار بین روند و رنج حرکت می‌کند و معامله‌گر باید در دل این نوسان‌ها موقعیت‌های کم‌ریسک‌تر را تشخیص دهد. ساختار کتاب بر پایه‌ی توضیح اصطلاحات کلیدی، تشریح الگوهای رفتاری قیمت، نقش موسسات و «پول بزرگ» در شکل‌گیری کندل‌ها و همچنین مدیریت سفارشات و محاسبه‌ی ریسک و پاداش بنا شده است. انتشارات نبض دانش آن را منتشر کرده است و متن فارسی علاوه‌بر ترجمه، در بخش‌هایی تعاریف و اصلاحات را شفاف‌تر و دقیق‌تر بازنویسی کرده است تا برای معامله‌گران ایرانی قابل‌استفاده‌تر باشد. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب پرایس اکشن محدوده های معاملاتی

کتاب پرایس اکشن محدوده‌های معاملاتی اثری از ال بروکز است که بر پایه‌ی تجربه‌ی طولانی او در معامله‌گری روزانه نوشته شده و بخشی از یک سه‌گانه درباره‌ی پرایس‌اکشن به‌شمار می‌آید. نویسنده در مقدمه توضیح داده است که پس از انتشار کتاب قبلی خود با عنوان خواندن نمودارهای قیمت کندل به کندل و دریافت بازخوردهای متعدد از خوانندگان و شرکت‌کنندگان وبینارها، تصمیم گرفته محتوای خود را به‌طور اساسی گسترش دهد. نتیجه‌ی این کار مجموعه‌ای چندبرابری از نظر حجم است که ناشر اصلی آن را به سه کتاب جداگانه تقسیم کرده است: کتاب اول درباره‌ی مبانی پرایس‌اکشن و روندها، کتاب دوم درباره‌ی محدوده‌های معاملاتی، سفارشات و ریاضیات معاملات و کتاب سوم درباره‌ی معکوس شدن روندها، معامله‌گری روزانه، نمودارهای روزانه، گزینه‌ها و تنظیمات مناسب برای تایم‌فریم‌های مختلف. در نسخه‌ی فارسی پرایس اکشن محدوده‌های معاملاتی علاوه‌بر ترجمه‌ی متن، فهرست مفصلی از «اصلاحات استفاده‌شده در این کتاب» آمده که در آن بسیاری از اصطلاحات تخصصی بازار، دوباره تعریف و در مواردی نسبت به متن اصلی دقیق‌تر و شفاف‌تر شده‌اند. کتاب پرایس اکشن محدوده‌های معاملاتی در بدنه‌ی اصلی خود به چند بخش بزرگ تقسیم شده است که هرکدام چند فصل را دربر می‌گیرد. در بخش اول با عنوان بریک‌آوت‌ها، گذار به یک روند جدید، فصل‌هایی مانند «ورود به بریک‌آوت‌ها در روندهای قوی موجود» و «بریک‌آوت‌های ناموفق، پولبک‌های بریک‌آوت و تست‌های بریک‌آوت» قرار گرفته که به نقش شکست سطوح حمایت و مقاومت و بازگشت‌های پس از آن می‌پردازد. بخش دوم با عنوان مغناطیس‌ها: حمایت و مقاومت، فصل‌هایی مثل «حرکات اندازه‌گیری‌شده بر اساس اندازه‌ی اولین لگ»، «حرکات اندازه‌گیری‌شده بر اساس گپ‌ها و محدوده‌های معاملاتی» و «سایر سطوح مغناطیسی در بازار» را شامل شده است. در ادامه، بخش‌های دیگری با محوریت پولبک‌ها و تبدیل روندها به محدوده‌های معاملاتی، الگوهای بازگشتی مانند کف و سقف دوقلو، سر و شانه، گوه و پولبک‌های سه‌فشاری، سپس بخش محدوده‌های معاملاتی و در پایان بخشی با عنوان سفارشات و مدیریت معاملات آمده که فصل‌هایی مانند «ریاضیات معامله‌گری: آیا باید این معامله را انجام دهم؟»، «نیاز به دو دلیل برای ورود به معامله»، «ورود بر اساس استاپ‌ها»، «ورود با سفارش‌های لیمیت»، «حد ضرر محافظتی و حد ضرر دنباله‌دار»، «گرفتن سود و اهداف سود»، «ورود و خروج پلکانی از معامله» و «گیر افتادن در داخل یا خارج از معامله» را دربر می‌گیرد. در سراسر کتاب، نویسنده با تکیه بر نمودارهای کندل‌استیک، نقش موسسات، احتمال جهت‌دار، نسبت پاداش به ریسک و مفهوم «لبه» را توضیح داده و نشان داده است که چگونه می‌توان از هر کندل و هر تیک بازار اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری استخراج کرد.

خلاصه کتاب پرایس اکشن محدوده های معاملاتی

در پرایس اکشن محدوده‌های معاملاتی ال بروکز ابتدا چارچوب فکری خود را درباره‌ی بازار ترسیم می‌کند: بیش از ۹۰ درصد معاملات در بازارهای بزرگ به‌وسیله‌ی موسسات انجام می‌شود و در هر تیک، خریداران و فروشندگان نهادی با سیستم‌های سودآور در دو سوی معامله قرار دارند. از نگاه نویسنده، نمودار قیمت درواقع ردپای تصمیم‌های همین موسسات است و معامله‌گر خرد تنها زمانی می‌تواند شانس بقا داشته باشد که در جهت «اکثریت پول موسسات» معامله کند. او توضیح می‌دهد که هر بار بازار بالا می‌رود یعنی پول بیشتری در حال خرید بوده و هر بار پایین می‌آید یعنی فشار فروش غالب شده است؛ بنابراین مطالعه‌ی دقیق کندل‌ها، اوج‌ها، کف‌ها، شکست‌ها و شکست‌های ناموفق راهی برای فهمیدن این است که موسسات در هر لحظه چه می‌کنند. نویسنده سپس وارد جزئیات پرایس‌اکشن در محدوده‌های معاملاتی می‌شود. در بخش بریک‌آوت‌ها، انواع شکست سطوح حمایت و مقاومت، کندل شکست، حالت شکست، پولبک شکست و تست شکست تعریف شده و تفاوت شکست موفق و ناموفق توضیح داده شده است. در بخش مغناطیس‌ها، مفهوم سطوحی مانند اوج‌ها و کف‌های قبلی، گپ‌ها، حرکات اندازه‌گیری‌شده و میانگین‌های متحرک به‌عنوان نقاطی که قیمت به‌سمت آن‌ها «جذب» می‌شود مطرح شده است. در بخش پولبک‌ها، توالی اولین پولبک نسبت به خط روند، میانگین متحرک و گپ میانگین متحرک، الگوهایی مانند پرچم‌های صعودی و نزولی، کف و سقف دوقلو، گوه‌ها، پولبک‌های سه‌فشاری و خطوط دو‌برابرکننده بررسی شده‌اند تا نشان داده شود چگونه روندها به محدوده‌های معاملاتی تبدیل می‌شوند و برعکس. بخش مهم دیگری از کتاب به تعریف و بازتعریف اصطلاحات اختصاص دارد؛ از مفاهیمی مانند «همیشه در بازار بودن»، «سیم خاردار» برای توصیف رنج‌های فشرده، «حساب متورم»، «معامله‌ی ضد روند وسوسه‌انگیز»، «احتمال جهت‌دار»، «لبه» در معنای آماری و در معنای خاص کتاب، تا ساختارهای کندلی مانند کندل داخلی، بیرونی، الگوهای ۱۰، ۱۱، بیرون-درون-خارج، سه کندل داخلی متوالی، کانال میکرو، شکاف اندازه‌گیری میکرو و غیره. بروکز در ادامه به مفاهیم ریسک، پاداش، نسبت پاداش به ریسک، احتمال موفقیت، تساوی معامله‌گر و ایده‌ی «قابل‌معامله بودن» یک ستاپ می‌رسد و توضیح می‌دهد که چرا معامله‌گر باید روی بهترین تنظیمات تمرکز کند، از بدترین‌ها دوری کند و حداقل پاداشی برابر با ریسک برای هر معامله در نظر بگیرد. در فصل‌های پایانی، نویسنده به‌طور مفصل درباره‌ی نقش اخبار، رسانه‌ها، کارشناسان تلویزیونی و توصیه‌های بیرونی صحبت کرده و آن‌ها را برای تصمیم‌گیری معاملاتی بی‌فایده یا حتی مضر دانسته است. از نظر او تنها منبع معتبر، خود نمودار است و معامله‌گر باید به‌جای جست‌وجوی «قوانین قطعی» یا سیستم‌های جادویی، مهارت خواندن کندل به کندل و پذیرش عدم‌قطعیت را تمرین کند. او تأکید کرده است که بازار در بیشتر زمان‌ها حالتی نزدیک به ۵۰-۵۰ دارد و فقط در دوره‌های کوتاه، احتمال جهت‌دار به نفع روند بالا می‌رود؛ بنابراین معامله‌گر باید انعطاف‌پذیر باشد، در «منطقه‌ی خاکستری» تصمیم بگیرد و مسئولیت کامل معاملات خود را بپذیرد.

چرا باید کتاب پرایس اکشن محدوده های معاملاتی را بخوانیم؟

پرایس اکشن محدوده‌های معاملاتی برای کسانی که به‌دنبال درک عمیق‌تری از رفتار قیمت فراتر از اندیکاتورها هستند، یک متن تحلیلی و جزئی فراهم کرده است. نویسنده به‌جای ارائه‌ی چند الگوی کلی، نشان داده است که چگونه می‌توان تقریباً از هر کندل و هر نوسان کوچک اطلاعاتی درباره‌ی تعادل نیروهای خرید و فروش استخراج کرد و این اطلاعات را به تصمیم‌های معاملاتی تبدیل کرد. تمرکز کتاب بر محدوده‌های معاملاتی، بریک‌آوت‌ها، پولبک‌ها و فازهای گذار بین روند و رنج است؛ یعنی همان بخش‌هایی از بازار که بسیاری از معامله‌گران در آن دچار سردرگمی می‌شوند. این کتاب همچنین برای کسانی که با مفاهیم ریسک، پاداش، احتمال و «لبه» در معامله‌گری درگیر هستند، توضیحاتی مفصل ارائه کرده است. نویسنده نشان داده است که چرا بدون نسبت پاداش به ریسک منطقی و بدون درک احتمال جهت‌دار، حتی شناخت الگوهای پرایس‌اکشن نیز به سود پایدار منجر نمی‌شود. بخش‌های مربوط به مدیریت سفارشات، ورود با استاپ و لیمیت، حد ضرر محافظتی و دنباله‌دار، ورود و خروج پلکانی و گیر افتادن در داخل یا خارج از معامله، به خواننده کمک می‌کند تا بین تحلیل نمودار و مدیریت عملی معامله پیوند برقرار کند. در کنار این‌ها، نگاه انتقادی کتاب به اخبار، کارشناسان رسانه‌ای و سیستم‌های آماده، خواننده را به سمت اتکا به نمودار و ساختن سبک شخصی سوق داده است.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

به معامله‌گرانی که با نمودارهای کندل‌استیک کار می‌کنند و می‌خواهند پرایس‌اکشن را به‌صورت جزئی و ساختارمند یاد بگیرند، مطالعه‌ی این کتاب پیشنهاد می‌شود. همچنین به کسانی که در محدوده‌های معاملاتی، شکست‌های ناموفق، پولبک‌ها و مدیریت ریسک و پاداش دچار سردرگمی هستند یا به‌دنبال تدوین یک رویکرد شخصی بر پایه‌ی رفتار قیمت‌اند، خواندن این اثر توصیه می‌شود.