معرفی ۲۰ کتاب برای آموزش بورس و تحلیل تکنیکال

این کتاب نوشته‌ پاول ملاژنوویچ کارشناس، نویسنده و مشاور مالی شناخته شده است که بیش از بیست سال در زمینه سرمایه‌گذاری، تدریس و مشاوره بازار بورس فعالیت داشته ‌است.

کتاب در پنج بخش نوشته شده، در بخش اول با مفاهیم اولیه برای شروع سرمایه‌گذاری در بازار بورس آشنا می‌شویم. در بخش دوم به نکاتی اشاره می‌شود که پیش از شروع به معامله باید به آنها توجه کنیم. بخش سوم به چگونگی شناسایی سهم‌های برنده اختصاص دارد. بخش چهارم درباره معرفی تکنیک‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است. در بخش آخر با عنوان ده‌تایی‌ها، ملاژنوویچ ده استراتژی سرمایه‌گذاری موفق به عنوان مکمل بازار سهام ارائه کرده است.

کتاب چگونه سرمایه‌گذاری در سهام را شروع کنیم؟ یک راهنما برای مبتدیانی است که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند. این کتاب با زبانی ساده و روان، اصول اولیه سرمایه‌گذاری را توضیح می‌دهد و خواننده را با مفاهیم کلیدی مانند تحلیل بنیادی، ارزش‌گذاری سهام و نحوه خرید و فروش در بورس آشنا می‌کند.
یکی از ویژگی‌های مهم این کتاب، ارائه‌ی راهنمای گام‌به‌گام برای ورود به بازار سهام است. نویسنده با مثال‌های کاربردی، نحوه‌ی انتخاب سهام مناسب، مدیریت ریسک و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را شرح می‌دهد. همچنین، به خواننده کمک می‌کند تا اشتباهات رایج سرمایه‌گذاران تازه‌کار را بشناسد و از آن‌ها دوری کند.
اگر قصد دارید بدون پیچیدگی‌های اضافه، سرمایه‌گذاری در بورس را یاد بگیرید، این کتاب یک گزینه‌ی ایدئال است. با مطالعه‌ی آن، می‌توانید تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید و سرمایه‌گذاری موفقی را آغاز کنید.

برای افرادی که به‌دنبال یادگیری مفاهیم بورس به‌صورت خودآموز هستند، بهترین کتاب های آموزش بورس می‌توانند راهنما باشند. کتاب خودآموز بورس یکی از بهترین گزینه‌ها برای کسانی است که می‌خواهند اصول بازار سرمایه را از پایه بیاموزند.
این کتاب با زبانی ساده و روان نوشته‌شده و برای افرادی که هیچ دانشی از بورس ندارند، بسیار مناسب است. مطالعه‌ی بهترین کتاب‌های آموزش بورس مانند این اثر، نقطه‌شروعی عالی برای ورود به دنیای سرمایه‌گذاری خواهد بود. موضوعات کلیدی این کتاب شامل مواردی مانند تاریخچه و اهمیت بازار بورس، اصطلاحات رایج در بورس، نحوه خرید و فروش سهام و بررسی کارمزدها و هزینه‌های معامله است.
مطالعه‌ی این کتاب به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا درک بهتری از بازار داشته باشند و بتوانند معاملات خود را با دانش بیشتری انجام دهند.

با اینکه پنجاه سال از عمر بازار بورس تهران می‌گذرد، اما هنوز این بازار مهم سرمایه برای بسیاری از مردم ما ناشناخته است. در سالهای اخیر توجه دولت و مردم به بازار بورس بیشتر شده و نیاز جامعه به کتاب بورس و محصولات آموزشی در این زمینه افزایش یافته‌است.

کتاب «صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس» برای آشنایی با بازار بورس و روش‌های صحیح سرمایه‌گذاری در این بازار به کوشش حجت بهادری و نسیم کردستانی تالیف شده‌است. این کتاب یکی از کتاب‌های آموزشی انتشارات دیباگران تهران است که با کمک متخصصان مجرب و نیروی انسانی با تجربه به تالیف و ترجمه کتاب‌ها و مقالاتی برای رفع نیازهای علمی کشور می‌پردازد.

سلمان امین کتاب بورس‎باز را با بیان خاطره‌ای از خودش آغاز می‌کند. خاطره‌ای از اولین باری که وارد بازار بورس شد و کارهایی که انجام داد تا سرمایه‌اش از دست نرود اما در نهایت اتفاقی که افتاد، ضرر و از بین رفتن سرمایه‌اش بود. بنابراین تصمیم گرفت تا راه جدیدی را امتحان کند، اطلاعاتش را بالا ببرد، خودش را به روز نگه دارد تا دوباره ضرر نکند. اما اینبار هم چندان موفق نبود. بنابراین برای اینکه چنین اتفاقی برای دیگران رخ ندهد به سراغ آموزش تکنیک‌های جادویی سرمایه‌گذاری در بورس رفت و تمام آنچه که آموخته بود، تجربه‌ها و … را در کتاببورس‌باز گردآوری و منتشر کرد.

کتاب «جادوی بورس» اثر شهاب سهرابی شامل نکات کاربردی و مثال‌های واقعی از بورس ایران است که در سال ۹۶ منتشر شده‌است. این کتاب آموزش بورس حاصل ۵۰۰۰ ساعت تجربه نویسنده در بازار بورس است. بازار بورس بازاری پرسود و در عین حال پرخطر است. اگر با آگاهی کامل وارد این بازار نشوید، نه تنها سود نمی‌کنید بلکه تمام سرمایه خود را از دست می‌دهید. در این کتاب نویسنده به اشتباهاتی این چنین اشاره کرده و هفت باتلاقی را معرفی کرده که درسته پول شما را می‌بلعند!

کتاب تابلوخوانی کاربردی در بورس (نشر بورس) یکی از منابع ارزشمند برای درک بهتر رفتار بازار و تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات سهام است. این کتاب به زبان ساده توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان از اطلاعات موجود در تابلوی معاملات بورس برای تحلیل وضعیت سهام و پیش‌بینی روندهای قیمتی استفاده کرد.
در این کتاب، مفاهیمی مانند حجم معاملات، ورود و خروج پول هوشمند، نسبت‌های خرید و فروش، سرانه‌های معاملاتی و الگوهای قیمتی بررسی‌شده‌اند. همچنین، نویسنده روش‌هایی را برای شناسایی نشانه‌های صعود یا نزول سهام بر اساس داده‌های تابلوخوانی ارائه می‌دهد.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این کتاب، ارائه‌ی تکنیک‌های عملی برای تشخیص رفتار حقوقی‌ها و حقیقی‌ها در بازار بورس است. این مهارت‌ها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. اگر قصد دارید معاملات خود را بر اساس داده‌های واقعی بازار بهینه کنید، مطالعه‌ی این کتاب ضروری است.

کتابی با یک عنوان طولانی که خیلی جایی برای معرفی نمی‌گذارد! یک کتاب دیگر از انتشارات دیباگران تهران که با هدف آموزش بورس و سرمایه‌گذاری در بازار بورس تالیف شده‌است. به گفته نویسنده در مقدمه کتاب، این کتاب برای خوانندگانی تدوین شده‌است که با سرمایه‌گذاری در بازار سهام آشنا نیستند. نمی‌توان توقع داشت که با خواندن این کتاب و خرید و فروش سهام در یک سال سود میلیاردی به دست می‌آورید، اما می‌توان گفت که پس از مطالعه این کتاب شما دانشی به دست می‌آورید که مبنای استوار و معتبری برای شروع مسیر سرمایه‌گذاری در سهام در اختیارتان قرار می‌دهد.

ژنرال سانزو، نویسنده و جنگجوی چینی قرن‌ها پیش دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره جنگ در رساله‌ای به نام «هنر جنگ» می‌نویسد. نگاه روانشناسانه سانزو به مساله رزم در این کتاب باعث شده تا کتاب از کاربرد اولیه خود فاصله گرفته و آموزه‌های آن به تدریج درباره موضوعاتی که برد و باخت در آن‌ها مطرح است، استفاده شود.

سلمان امین در کتاب «هنر جنگ در بازار بورس» کوشیده تا برخی از سخنان سانزو را با کاربردی‌ترین سرفصل‌های بازار بورس تطبیق دهد و شرح مختصری راجع به آن ارائه دهد.

کتاب گاوها و خرس‌ها نوشته‌ی سلمان امین به بررسی باورهای رایج در بازار بورس می‌پردازد. این کتاب یکی از بهترین کتاب‌های آموزش بورس است که به خوانندگان کمک می‌کند تا درک بهتری از رفتار بازارهای مالی داشته باشند و اشتباهات رایج معامله‌گران را بشناسند.
سلمان امین در این اثر نشان می‌دهد که نگرش سرمایه‌گذاران چگونه می‌تواند بر موفقیت یا شکست آن‌ها تأثیر بگذارد. در میان معرفی کتاب‌های آموزش بورس، این کتاب با تأکید بر جنبه‌های روانشناسی معاملات، به افراد کمک می‌کند طرز فکر خود را اصلاح کرده و تصمیم‌های بهتری در معاملات بورس بگیرند. اگر به دنبال درک عمیق‌تری از رفتار بازار هستید، این کتاب می‌تواند یکی از بهترین کتاب‌های آموزش بورس برای شما باشد.

کتاب ۱۲۵ اصل موفقیت وارن بافت شامل استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و اصول موفقیت این سرمایه‌گذار مشهور است. وارن بافت به‌عنوان یکی از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران تاریخ، روش‌هایی را برای مدیریت سرمایه و انتخاب سهام ارائه کرده که در این کتاب به‌صورت خلاصه و کاربردی آورده شده‌اند.
برخی از اصول کلیدی این کتاب شامل مواردی مانند نقش صبر و استراتژی در موفقیت مالی، مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری و تفاوت بین سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت است. مطالعه‌ی این کتاب به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا از تجربیات وارن بافت بهره ببرند و تصمیمات مالی بهتری بگیرند.

کتاب داینامیک تریدینگ یکی از منابع تخصصی برای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این کتاب در میان بهترین کتاب‌های آموزش بورس جای دارد و برای معامله‌گرانی که به دنبال یادگیری روش‌های پیشرفته تحلیل نمودارها هستند، پیشنهاد می‌شود.
نویسنده‌ی این کتاب با ارائه‌ی رویکردهای نوین، مفاهیم تکنیکالی را به زبانی قابل‌فهم توضیح داده است. در فهرست معرفی کتاب‌های آموزش بورس، این کتاب به دلیل تمرکز بر استراتژی‌های معاملاتی و استفاده از ابزارهای تکنیکالی برای پیش‌بینی روندهای قیمتی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اگر به دنبال یک منبع پیشرفته و کاربردی برای تحلیل تکنیکال هستید، این کتاب می‌تواند یکی از بهترین کتاب‌های آموزش بورس برای شما باشد.
از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در این کتاب می‌توان به تحلیل الگوهای قیمتی، روندشناسی، استفاده از فیبوناچی و مدیریت سرمایه اشاره کرد. با مطالعه‌ی این کتاب، معامله‌گران می‌توانند مهارت‌های لازم برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش دقت در معاملات را کسب کنند. برای کسانی که می‌خواهند به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوند، این کتاب می‌تواند منبع ارزشمندی باشد.

امواج الیوت (Elliott Waves) مبانی و مفاهیم اصلی تئوری امواج الیوت را به زبان ساده توضیح داده و کاربرد آن در تحلیل بازارهای مالی را بررسی کرده است.
در این کتاب، معامله‌گران یاد می‌گیرند که چگونه امواج قیمتی در بازار شکل می‌گیرد و چگونه می‌توانند زمان ورود و خروج از معامله را با کمک امواج الیوت تشخیص دهند. این کتاب شامل بخش‌های متعددی مانند مفهوم امواج الیوت و نقش آن در تحلیل تکنیکال، ساختار پنج موجی و سه موجی و نحوه‌ی استفاده از آن در معاملات، نحوه‌ی ترکیب امواج الیوت با ابزارهای دیگر مانند فیبوناچی و شناسایی نقاط ورود و خروج بر اساس امواج قیمتی است.
مطالعه‌ی این کتاب به تحلیل‌گران تکنیکال کمک می‌کند الگوهای تکرارشونده‌ی بازار را بهتر بشناسند و تصمیمات دقیق‌تری بگیرند. امواج الیوت یک ابزار قدرتمند برای درک ساختار حرکتی بازار است و تسلط بر آن می‌تواند به معامله‌گران مزیت رقابتی بزرگی بدهد.

همایون دارابی نویسنده کتاب «۱+۵۰ نکته یک میلیون تومانی» در مقدمه کتاب گفته است: «این مجموعه برداشتی آزاد از مجموعه تجربیات، مقالات و کتاب‌هایی است که سعی در توصیف عملی، و نه علمی صرف، از بازار سرمایه دارند.»

با اینکه آموزه‌های تئوریک و دانشگاهی اهمیت بالایی دارند، اما همه می‌دانیم که این آموزه‌ها افراد را معامله‌گر و سرمایه‌گذار موفق نمی‌کنند. آنچه در دانشگاه‌ها و منابع علمی پیدا نمی‌شود، تجربه‌های عملی بازار سرمایه‌ هستند. تجربیاتی که به عقیده نویسنده نقش «فوت آخر کوزه‌گری» را دارند. این کتاب آموزش بورس ۵۱ بخش دارد که در هر کدام یک نکته برخواسته از تجربیات عملی آمده‌است. اولین آنها «بازار را نمی‌توان شکست داد» است و آخرین‌شان «اقتصاددانان مسیر کلی را می‌بینند».

اسم کتاب به طور کامل گویای محتوای آن است. در سرمایه‌گذاری اطلاع داشتن از عملکرد بازار و اختصاص درست و به‌موقع سرمایه، ضامن موفقیت نیستند. تمایلات طبیعی انسانی و رفتارهایمان، تاثیرات بزرگی بر سرمایه‌گذاری‌مان می‌گذارند؛تاثیراتی که قابل چشم‌پوشی نیستند.

لاری سوئدرو و آر سی بالابان در این کتاب به ۷۷ خطای سرمایه‌گذاری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از رفتارهایمان ناشی می‌شوند، اشاره کرده‌اند. برای مثال یکی از این خطاها اطمینان بیش ازحد است که ممکن است ما را دچار مشکل کند. اطمینان زیاد باعث می‌شود فکر کنیم تصمیمات ما برپایه عقل و منطق است و تصمیمات دیگران احساسی و اشتباه. همین طرز تفکر ممکن است بدون اینکه متوجه شویم ما را به سمت تصمیمات غلط ببرد.

حتی اگر نیکولو ماکیاولی را نشناسید، احتمالا در جایی اصطلاح ماکیاولیسم را شنیده‌اید. ماکیاولی فیلسوف، شاعر و نمایش‌نامه‌نویس ایتالیایی است که در شهر فلورانس به دنیا آمد. در خدمت خانواده مدیچی سال‌ها کار کرد و کتاب شهریار را برای آن‌ها نوشت. پیشنهاد می‌کنیم اگر اسم‌های مدیچی و شهر فلورانس برایتان آشنا نیست، کتاب صوتی رنسانس را گوش دهید.

ماکیاوولی در کتاب شهریار ایده‌هایی درباره مملکت‌داری و سیاست نوشت. سلمان امین در کتاب شهریار در وال استریت سعی کرده از این ایده‌ها برای جنگ در بازار بورس استفاده کند. چرا که برای موفقیت در بازار بورس لازم است همانند یک سیاست‌مدار دقیق و هوشمند باشیم.

«ما می‌دانیم حباب‌ها وجود دارند، اما حتی نمی‌توانیم وجودشان را اثبات کنیم. می‌دانیم که حباب‌ها در شرایط خاص می‌ترکند، اما هنوز نتوانسته‌ایم شرایط لازم و کافی آن را تعریف کنیم.»

این جملات از کتاب «کالبد شناسی حباب‌های بازار سهام» نوشته گئورگی کومارومی است.

«حباب بازار سهام» یکی از اصطلاح‌های تخصصی اقتصاددانان است که در شرایط مختلف آن را به کار می‌برند، اما هیچ نظریه واحدی وجود ندارد که بتواند آن را به درستی توجیه کند. از طیف وسیع تحقیقات انجام شده نتایج متناقض و بی‌ثباتی به دست آمده که بعضا وجود حباب‌ها را هم زیر سوال برده‌است. نویسنده در این کتاب به بررسی نظریه‌های اصلی در این زمینه و نقاط ضعف آن‌ها می‌پردازد.

تحلیل تکنیکال بدون آشنایی با الگوهای شمعی ژاپنی (Japanese Candlestick Patterns) ناقص خواهد بود. این کتاب که در میان بهترین کتاب‌های آموزش بورس جای دارد، به بررسی دقیق و عمیق این الگوها پرداخته و چگونگی استفاده از آن‌ها در معاملات بورس و بازارهای مالی را توضیح می‌دهد.
برای معامله‌گرانی که به دنبال درک بهتر نمودارهای قیمتی هستند، این اثر یکی از مهم‌ترین منابع در معرفی کتاب‌های آموزش بورس محسوب می‌شود. تسلط بر این الگوها به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا روندهای قیمتی را بهتر پیش‌بینی کرده و معاملات موفق‌تری داشته باشند.
این الگوها که ابتدا در بازارهای مالی ژاپن مورد استفاده قرار می‌گرفتند، امروزه یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. این کتاب تمامی الگوهای اصلی مانند دوجی، چکش، مرد دارآویز، ستاره صبحگاهی و عصرگاهی، پوشا صعودی و نزولی را معرفی کرده و کاربرد آن‌ها را با مثال‌های واقعی توضیح داده است.
معامله‌گران با مطالعه این کتاب می‌توانند تشخیص دهند که یک سهم یا دارایی در حال ورود به روند صعودی یا نزولی است و در نتیجه، معاملات هوشمندانه‌تری انجام دهند. این کتاب برای کسانی که قصد دارند تسلط بیشتری بر تحلیل تکنیکال داشته باشند، گزینه‌ای ایده‌آل است.

یکی از معروف‌ترین، کاربردی‌ترین و مفید‌ترین کتاب‌ها در زمینه آموزش بورس کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی است. این کتاب با ترجمه‌های مختلفی روانه بازار شده است؛ اما کتابی که اینجا می‌بینید با ترجمه‌ای روان منتشر شده و اصطلاحات به کار رفته در این کتاب بومی‌سازی شده و با خیال راحت می‌توان به آموزه‌های آن اتکا کرد.

تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد. شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است. چارلز داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که هنوز، با وجود نواقص این شاخص و نقدهایی که بر آن وارد است، از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود.

کلیفورد پیستول تجزیه و تحلیل‌های تکنیکال از بازار سرمایه را با زبانی ساده و قابل فهم در کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال ارائه کرده است. تجزیه و تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلیفورد پیستول برای بیان تحلیل تکنیکال از زبانی ساده استفاده کرده و مطالب مفید این کتاب بورس سبب شده تا در زمان کوتاهی کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین و معروف‌ترین کتاب‌ها در زمینه تجزیه و تحلیل تکنیکال شود. وجه تمایز تمایز کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده از زبان ساده در کنار بیان مطالب کاملا علمی و مجموعه تمرین‌ها و جواب‌های اختصاصی برای هر فصل است. از این رو موجب استفاده گسترده آن در بین اساتید به عنوان یک مرجع در زمینه آموزش رفتارهای بازار بورس شده است.